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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 816.00 | 35 610.00 | 8 206.00 | 43 816.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 530.00 | 40 324.00 | 11 206.00 | 51 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
072 Créances – Autres | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
084 Disponibilités | 113 313.00 | | 113 313.00 | 113 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 067.00 | | 140 067.00 | 140 067.00 |
110 Total général Actif | 191 597.00 | 40 324.00 | 151 273.00 | 191 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 479.00 | 317 997.00 | | 490 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 31 885.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 479.00 | 352 882.00 | | 490 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 471.00 | 218 817.00 | | 317 471.00 |
242 Autres charges externes. | 81 420.00 | 78 968.00 | | 81 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | 2 726.00 | | 2 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 026.00 | 28 028.00 | | 31 026.00 |
252 Charges sociales | 15 223.00 | 13 368.00 | | 15 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 760.00 | 3 858.00 | | 3 760.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 715.00 | 345 770.00 | | 451 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 764.00 | 7 112.00 | | 38 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 617.00 | | 5 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 875.00 | 6 495.00 | | 32 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 440.00 | | | 65 440.00 |