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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 855.00 | 1 479.00 | 9 376.00 | 10 855.00 |
AP Constructions | 167 661.00 | 56 507.00 | 111 154.00 | 167 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 437.00 | 59 407.00 | 121 030.00 | 180 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 874.00 | 59 407.00 | 173 466.00 | 232 874.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 394.00 | 29 925.00 | | 29 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 378.00 | -531.00 | | -6 378.00 |
DL TOTAL (I) | 24 116.00 | 30 494.00 | | 24 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 660.00 | 134 650.00 | | 124 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 660.00 | 1 610.00 | | 14 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 614.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 451.00 | 13 078.00 | | 9 451.00 |
EA Autres dettes | | 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 350.00 | 150 359.00 | | 149 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 466.00 | 180 853.00 | | 173 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 800.00 | 29 822.00 | | 27 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 178.00 | 30 354.00 | | 34 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 378.00 | -531.00 | | -6 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 014.00 | | 3 423.00 | 177 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 514.00 | | 3 423.00 | 176 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 543.00 | 13 864.00 | | 45 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 543.00 | 13 864.00 | | 45 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 409.00 | 10 343.00 | 45 482.00 | 124 409.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 350.00 | 35 284.00 | 45 482.00 | 149 350.00 |