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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 855.00 | 2 051.00 | 8 804.00 | 10 855.00 |
AP Constructions | 172 490.00 | 85 110.00 | 87 380.00 | 172 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 267.00 | 88 582.00 | 96 684.00 | 185 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 083.00 | | 73 083.00 | 73 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 349.00 | 88 582.00 | 169 767.00 | 258 349.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 273.00 | 23 016.00 | | 23 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 172.00 | 256.00 | | 18 172.00 |
DL TOTAL (I) | 42 545.00 | 24 373.00 | | 42 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 064.00 | 114 301.00 | | 103 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 680.00 | 14 290.00 | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 159.00 | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 857.00 | 9 882.00 | | 11 857.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 222.00 | 139 632.00 | | 127 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 767.00 | 164 005.00 | | 169 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 128.00 | 139 632.00 | | 36 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 176.00 | 28 331.00 | | 47 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 004.00 | 28 075.00 | | 29 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 172.00 | 256.00 | | 18 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 267.00 | | | 185 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 767.00 | | | 184 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 923.00 | 14 659.00 | | 73 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 923.00 | 14 659.00 | | 73 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 923.00 | 11 829.00 | 49 813.00 | 102 923.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 222.00 | 36 128.00 | 49 813.00 | 127 222.00 |