| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 601.00 | 6 365.00 | 236.00 | 6 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 710.00 | 8 000.00 | 8 710.00 |
AH Fonds commercial | 96 187.00 | | 96 187.00 | 96 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 614.00 | 15 582.00 | 1 032.00 | 16 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 702.00 | 22 657.00 | 108 045.00 | 130 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
BZ Autres créances | 293 523.00 | | 293 523.00 | 293 523.00 |
CF Disponibilités | 88 274.00 | | 88 274.00 | 88 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 290.00 | | 402 290.00 | 402 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 992.00 | 22 657.00 | 510 336.00 | 532 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 30 642.00 | 19 820.00 | | 30 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 391.00 | 10 823.00 | | 8 391.00 |
DL TOTAL (I) | 52 234.00 | 43 842.00 | | 52 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 566.00 | 108 929.00 | | 60 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 759.00 | 41 464.00 | | 46 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 584.00 | 226 918.00 | | 214 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 192.00 | 47 682.00 | | 48 192.00 |
EA Autres dettes | 88 000.00 | 5 000.00 | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 102.00 | 429 993.00 | | 458 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 336.00 | 473 835.00 | | 510 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 325.00 | 372 116.00 | | 420 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 30 536.00 | | 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 921.00 | | 594 921.00 | 594 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 921.00 | | 594 921.00 | 594 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GE Autres charges | | | 25 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 287.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 348.00 | 20 580.00 | | 25 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | 3 707.00 | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 3 707.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | -3 707.00 | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 1 124.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 698.00 | 403 715.00 | | 603 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 306.00 | 392 893.00 | | 595 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 391.00 | 10 823.00 | | 8 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 702.00 | | | 130 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 897.00 | | | 104 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 182.00 | 4 474.00 | | 18 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 045.00 | 1 320.00 | | 5 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 428.00 | 3 154.00 | | 12 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 584.00 | 214 584.00 | | 214 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VB T. V. A. | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
VC Groupe et associés | 254 517.00 | | | 254 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 008.00 | 22 231.00 | 37 777.00 | 60 008.00 |
VI Groupe et associés | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VP Divers | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 606.00 | 314 016.00 | 2 590.00 | 316 606.00 |
VW T.V.A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 102.00 | 420 325.00 | 37 777.00 | 458 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 676.00 | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 696.00 | 99 705.00 | | 150 696.00 |
ST Autres comptes | 13 156.00 | 19 061.00 | | 13 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 879.00 | 11 663.00 | | 13 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 110 703.00 | 120 238.00 | | 110 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 914.00 | 741.00 | | 2 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 047.00 | 1 417.00 | | 4 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 163.00 | 77 318.00 | | 124 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 283.00 | 10 881.00 | | 42 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 434.00 | 250 666.00 | | 288 434.00 |