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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 710.00 | 8 000.00 | 8 710.00 |
AH Fonds commercial | 96 187.00 | | 96 187.00 | 96 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 596.00 | 18 491.00 | 5 105.00 | 23 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 729.00 | 25 802.00 | 111 927.00 | 137 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
BZ Autres créances | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
CF Disponibilités | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 411.00 | | 235 411.00 | 235 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 140.00 | 25 802.00 | 347 338.00 | 373 140.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 39 927.00 | 39 034.00 | | 39 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | 894.00 | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | 54 109.00 | 53 127.00 | | 54 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 515.00 | 38 228.00 | | 97 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 145.00 | 121 455.00 | | 89 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 411.00 | 37 588.00 | | 35 411.00 |
EA Autres dettes | 70 591.00 | 30 600.00 | | 70 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 229.00 | 228 438.00 | | 293 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 338.00 | 281 565.00 | | 347 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 213 201.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 261.00 | 410.00 | | 82 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 335.00 | | 1 393.00 | 136 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 897.00 | | | 104 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 248.00 | | 1 348.00 | 22 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 45.00 | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 145.00 | 1 657.00 | | 24 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 834.00 | 1 657.00 | | 16 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 145.00 | 89 145.00 | | 89 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 105 050.00 | 105 050.00 | | 105 050.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VC Groupe et associés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | 8.00 | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 001.00 | 165 411.00 | 2 590.00 | 168 001.00 |
VW T.V.A. | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 229.00 | 293 229.00 | | 293 229.00 |