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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 631.00 | 6 491.00 | 140.00 | 6 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 738.00 | 1 584.00 | 2 153.00 | 3 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 368.00 | 8 075.00 | 2 293.00 | 10 368.00 |
060 Stock marchandises | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
072 Créances – Autres | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
084 Disponibilités | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
110 Total général Actif | 83 998.00 | 8 075.00 | 75 924.00 | 83 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 519.00 | | | 120 519.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
230 Autres produits | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 253.00 | | | 161 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 114.00 | | | 83 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 082.00 | | | -14 082.00 |
242 Autres charges externes. | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 338.00 | | | 158 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
294 Charges financières | 957.00 | | | 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 421.00 | | | 5 421.00 |