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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 693.00 | 2 502.00 | 2 191.00 | 4 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 323.00 | 9 133.00 | 2 191.00 | 11 323.00 |
060 Stock marchandises | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
072 Créances – Autres | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
084 Disponibilités | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
110 Total général Actif | 57 035.00 | 9 133.00 | 47 903.00 | 57 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 353.00 | | | 163 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
230 Autres produits | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 306.00 | | | 201 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 603.00 | | | 108 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
242 Autres charges externes. | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 348.00 | | | 200 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 958.00 | | | 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
294 Charges financières | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 955.00 | | | 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 955.00 | | | 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 554.00 | | | 6 554.00 |