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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 743 000.00 | 81 659.00 | 661 341.00 | 743 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 743 000.00 | 81 659.00 | 661 341.00 | 743 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
072 Créances – Autres | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
084 Disponibilités | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 729.00 | | 135 729.00 | 135 729.00 |
110 Total général Actif | 878 729.00 | 81 659.00 | 797 070.00 | 878 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 758 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 799.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 801 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 797 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 687 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 073.00 | 48 502.00 | | 52 073.00 |
230 Autres produits | 351.00 | 898.00 | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 424.00 | 49 400.00 | | 52 424.00 |
242 Autres charges externes. | 28 801.00 | 4 357.00 | | 28 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 047.00 | 6 114.00 | | 6 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 001.00 | 17 784.00 | | 19 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 849.00 | 28 255.00 | | 53 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 425.00 | 21 145.00 | | -1 425.00 |
280 Produits financiers | 329.00 | 440.00 | | 329.00 |
294 Charges financières | 9 899.00 | 13 765.00 | | 9 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 811.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 995.00 | 7 010.00 | | -10 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 810.00 | | | 1 810.00 |