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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 154 000.00 | 148 172.00 | 1 005 828.00 | 1 154 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 154 000.00 | 148 172.00 | 1 005 828.00 | 1 154 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
072 Créances – Autres | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 78 114.00 | | 78 114.00 | 78 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
110 Total général Actif | 1 266 224.00 | 148 172.00 | 1 118 052.00 | 1 266 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 080 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 604.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 109 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 118 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 411 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 982 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 554.00 | 82 416.00 | | 112 554.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 467.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 560.00 | 82 883.00 | | 112 560.00 |
242 Autres charges externes. | 42 863.00 | 9 540.00 | | 42 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 560.00 | 9 460.00 | | 12 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 667.00 | 30 847.00 | | 35 667.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 111.00 | 49 848.00 | | 91 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 449.00 | 33 035.00 | | 21 449.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 510.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 16 986.00 | 13 878.00 | | 16 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 1 301.00 | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 797.00 | 18 367.00 | | 3 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 390 450.00 | | | 390 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 743 000.00 | | | 743 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 637.00 | | | 2 637.00 |