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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 1 071.00 | 520.00 | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 475.00 | 6 962.00 | 6 513.00 | 13 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 238.00 | 8 033.00 | 64 205.00 | 72 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 527.00 | | 299 527.00 | 299 527.00 |
BZ Autres créances | 127 848.00 | | 127 848.00 | 127 848.00 |
CF Disponibilités | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 817.00 | | 463 817.00 | 463 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 056.00 | 8 033.00 | 528 023.00 | 536 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 46 734.00 | 42 218.00 | | 46 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436.00 | 4 771.00 | | 436.00 |
DL TOTAL (I) | 76 870.00 | 76 689.00 | | 76 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 949.00 | 25 427.00 | | 41 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 362.00 | 436 091.00 | | 398 362.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 251.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 153.00 | 503 506.00 | | 451 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 023.00 | 580 195.00 | | 528 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 153.00 | 503 505.00 | | 451 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 737.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 009.00 | | 1 013 009.00 | 1 013 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 009.00 | | 1 013 009.00 | 1 013 009.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 351 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 52 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 757.00 | 16 798.00 | | 9 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 757.00 | 16 798.00 | | 9 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 757.00 | -16 798.00 | | -9 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 3 255.00 | | 6 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 668.00 | 1 321 249.00 | | 1 031 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 232.00 | 1 316 478.00 | | 1 031 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436.00 | 4 771.00 | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 115.00 | | 1 122.00 | 71 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 943.00 | | 1 122.00 | 13 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 408.00 | 2 625.00 | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 408.00 | 2 625.00 | | 5 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 472.00 | 129 472.00 | | 129 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UX Autres créances clients | 299 527.00 | | | 299 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
VI Groupe et associés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 290.00 | 465 290.00 | | 465 290.00 |
VW T.V.A. | 186 892.00 | 186 892.00 | | 186 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 153.00 | 451 153.00 | | 451 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
ST Autres comptes | 152 472.00 | | | 152 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
YT Sous‐traitance | 379 199.00 | | | 379 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 637.00 | | | 346 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 204.00 | | | 154 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 541.00 | | | 553 541.00 |