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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 753.00 | 838.00 | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 352.00 | 4 656.00 | 7 696.00 | 12 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 115.00 | 5 409.00 | 65 706.00 | 71 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 038.00 | | 210 038.00 | 210 038.00 |
BZ Autres créances | 293 469.00 | | 293 469.00 | 293 469.00 |
CF Disponibilités | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 489.00 | | 514 489.00 | 514 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 604.00 | 5 409.00 | 580 195.00 | 585 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 42 218.00 | -5 873.00 | | 42 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 771.00 | 50 792.00 | | 4 771.00 |
DL TOTAL (I) | 76 689.00 | 71 919.00 | | 76 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 737.00 | 171.00 | | 41 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 427.00 | 28 434.00 | | 25 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 091.00 | 193 593.00 | | 436 091.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 1 644.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 506.00 | 223 842.00 | | 503 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 195.00 | 295 761.00 | | 580 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 505.00 | 223 842.00 | | 503 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 737.00 | 171.00 | | 41 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 123.00 | | 1 281 123.00 | 1 281 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 123.00 | | 1 281 123.00 | 1 281 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 798.00 | 10 779.00 | | 16 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 798.00 | 10 779.00 | | 16 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 798.00 | -10 779.00 | | -16 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 4 074.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 249.00 | 906 823.00 | | 1 321 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 478.00 | 856 031.00 | | 1 316 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 771.00 | 50 792.00 | | 4 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784.00 | 2 624.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784.00 | 2 624.00 | | 2 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 565.00 | 128 565.00 | | 128 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 865.00 | 154 865.00 | | 154 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
UX Autres créances clients | 210 038.00 | | | 210 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 792.00 | 1 504 620.00 | 17 172.00 | 1 521 792.00 |
VW T.V.A. | 141 933.00 | 141 933.00 | | 141 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 505.00 | 503 505.00 | | 503 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
ST Autres comptes | 156 937.00 | | | 156 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 486.00 | | | 258 486.00 |
YT Sous‐traitance | 84 671.00 | | | 84 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 885.00 | | | 216 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 242.00 | | | 98 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 486.00 | | | 526 486.00 |