| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 500.00 | | 1 185 500.00 | 1 185 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 25 400.00 | 4 600.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 614.00 | 5 385.00 | 2 228.00 | 7 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 665.00 | 35 636.00 | 1 195 028.00 | 1 230 665.00 |
BT Marchandises | 128 299.00 | | 128 299.00 | 128 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
BZ Autres créances | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
CF Disponibilités | 177 578.00 | | 177 578.00 | 177 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 856.00 | | 413 856.00 | 413 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 520.00 | 35 636.00 | 1 608 884.00 | 1 644 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 922.00 | 236 724.00 | | 331 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 644.00 | 215 198.00 | | 67 644.00 |
DL TOTAL (I) | 554 566.00 | 506 922.00 | | 554 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 932.00 | 985 888.00 | | 883 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 767.00 | 53 699.00 | | 48 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 440.00 | 48 906.00 | | 72 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 179.00 | 67 768.00 | | 49 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 318.00 | 1 156 262.00 | | 1 054 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 884.00 | 1 663 183.00 | | 1 608 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 952.00 | 272 330.00 | | 274 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 515.00 | 2 923.00 | 1 705 438.00 | 1 702 515.00 |
FG Production vendue services | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 697.00 | 2 923.00 | 1 732 620.00 | 1 729 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 520.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 1 320.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | 1 320.00 | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | -1 320.00 | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 516.00 | 93 456.00 | | 17 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 099.00 | 1 774 683.00 | | 1 738 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 455.00 | 1 559 485.00 | | 1 670 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 644.00 | 215 198.00 | | 67 644.00 |