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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 185 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 580.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 48 944.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 364 444.00 | |
BT Marchandises | | | 163 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 690.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 215.00 | |
CF Disponibilités | | | 140 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 382 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 746 704.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 717 923.00 | 602 516.00 | | 717 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 770.00 | 135 407.00 | | 99 770.00 |
DL TOTAL (I) | 982 693.00 | 902 923.00 | | 982 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 288.00 | 792 861.00 | | 613 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 895.00 | 32 954.00 | | 27 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 591.00 | 105 012.00 | | 57 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 223.00 | 70 708.00 | | 65 223.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 011.00 | 1 001 535.00 | | 764 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 704.00 | 1 904 458.00 | | 1 746 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 883.00 | 656 776.00 | | 284 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 077 702.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 128 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 3 236.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 3 236.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | -3 236.00 | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 007.00 | 45 923.00 | | 30 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 237.00 | 1 934 934.00 | | 2 152 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 467.00 | 1 799 526.00 | | 2 052 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 770.00 | 135 407.00 | | 99 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 250.00 | | 7 075.00 | 1 419 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 48 944.00 | 3 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 420.00 | 30 514.00 | 1 392 391.00 | 3 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 514.00 | 153 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 351.00 | | | 1 190 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 967.00 | | 6 643.00 | 176 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 932.00 | | 432.00 | 51 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 099.00 | 12 781.00 | 30 514.00 | 49 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 248.00 | 12 781.00 | 30 514.00 | 44 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 253.00 | 163 988.00 | 166 253.00 | 166 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 253.00 | 163 988.00 | 166 253.00 | 166 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 253.00 | 163 988.00 | 166 253.00 | 166 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VC Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 288.00 | 134 160.00 | 470 995.00 | 613 288.00 |
VI Groupe et associés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 938.00 | | | 181 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 014.00 | 77 594.00 | 3 420.00 | 81 014.00 |
VW T.V.A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 011.00 | 284 883.00 | 470 995.00 | 764 011.00 |