| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 886.00 | 1 212.00 | 674.00 | 1 886.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 901.00 | 1 212.00 | 689.00 | 1 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 339.00 | 281.00 | 12 058.00 | 12 339.00 |
072 Créances – Autres | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 038.00 | | 100 038.00 | 100 038.00 |
084 Disponibilités | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 318.00 | 281.00 | 137 037.00 | 137 318.00 |
110 Total général Actif | 139 219.00 | 1 493.00 | 137 726.00 | 139 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 819.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354.00 | | | 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 984.00 | | | 351 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 875.00 | | | 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 212.00 | | | 354 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -25.00 | | | -25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 832.00 | | | 185 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
242 Autres charges externes. | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
252 Charges sociales | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 339.00 | | | 339.00 |
256 Dotations aux provisions | 281.00 | | | 281.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 954.00 | | | 348 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
280 Produits financiers | -287.00 | | | -287.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 819.00 | | | 819.00 |