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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | 1 213.00 | 2 649.00 | 3 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 488.00 | 509.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 876.00 | 1 701.00 | 3 174.00 | 4 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 879.00 | 1 136.00 | 17 742.00 | 18 879.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 316.00 | | 100 316.00 | 100 316.00 |
CF Disponibilités | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 307.00 | 1 136.00 | 206 171.00 | 207 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 184.00 | 2 838.00 | 209 346.00 | 212 184.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
DL TOTAL (I) | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 681.00 | | | 104 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 346.00 | | | 209 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 681.00 | | | 104 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 2 975.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281.00 | 855.00 | | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | 855.00 | | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | 855.00 | | 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VI Groupe et associés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 681.00 | 104 681.00 | | 104 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -401.00 | | | -401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
ST Autres comptes | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
YT Sous‐traitance | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 408.00 | | | 104 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |