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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 642.00 | 11 554.00 | 192 088.00 | 203 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 433.00 | 11 554.00 | 238 879.00 | 250 433.00 |
BZ Autres créances | 4 424 481.00 | | 4 424 481.00 | 4 424 481.00 |
CF Disponibilités | 1 021 058.00 | | 1 021 058.00 | 1 021 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445 642.00 | | 5 445 642.00 | 5 445 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 075.00 | 11 554.00 | 5 684 521.00 | 5 696 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 719 018.00 | | | 2 719 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 949.00 | | | 1 972 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 702 967.00 | | | 4 702 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 748.00 | | | 919 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 554.00 | | | 981 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 521.00 | | | 5 684 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 554.00 | | | 981 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919 748.00 | 919 748.00 | | 919 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 455 164.00 | 4 424 584.00 | 30 580.00 | 4 455 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 554.00 | 981 554.00 | | 981 554.00 |