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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 949.00 | 95 354.00 | 175 595.00 | 270 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 263.00 | 95 354.00 | 210 908.00 | 306 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 740.00 | | 2 851 740.00 | 2 851 740.00 |
BZ Autres créances | 982 278.00 | | 982 278.00 | 982 278.00 |
CF Disponibilités | 2 827 291.00 | | 2 827 291.00 | 2 827 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 662 799.00 | | 6 662 799.00 | 6 662 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 062.00 | 95 354.00 | 6 873 707.00 | 6 969 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 733.00 | | | 1 752 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 798.00 | | | 1 763 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 493.00 | | | 1 133 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 545.00 | | | 132 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841 917.00 | | | 3 841 917.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 910.00 | | | 5 109 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 707.00 | | | 6 873 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 109 910.00 | | | 5 109 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 412.00 | 31 252.00 | 6 309.00 | 70 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 412.00 | 31 252.00 | 6 309.00 | 70 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133 493.00 | 1 133 493.00 | | 1 133 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 545.00 | 132 545.00 | | 132 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 841 917.00 | 3 841 917.00 | | 3 841 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835 508.00 | 3 835 508.00 | | 3 835 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 821.00 | 3 835 508.00 | 35 313.00 | 3 870 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 910.00 | 5 109 910.00 | | 5 109 910.00 |