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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138 311.00 | 49 553.00 | 88 757.00 | 138 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 933.00 | 4 003.00 | 3 930.00 | 7 933.00 |
040 Immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 551.00 | 53 556.00 | 98 995.00 | 152 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 383 230.00 | | 383 230.00 | 383 230.00 |
072 Créances – Autres | 68 563.00 | | 68 563.00 | 68 563.00 |
084 Disponibilités | 292 336.00 | | 292 336.00 | 292 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 755 571.00 | | 755 571.00 | 755 571.00 |
110 Total général Actif | 908 122.00 | 53 556.00 | 854 566.00 | 908 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -244 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -275 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 563 365.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 375 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 130 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 854 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 413 584.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 184.00 | 77 216.00 | 245 968.00 | 323 184.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 437.00 | 8 720.00 | 12 717.00 | 21 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 411.00 | 85 936.00 | 288 475.00 | 374 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 722.00 | | 1 090 722.00 | 1 090 722.00 |
BZ Autres créances | 297 205.00 | | 297 205.00 | 297 205.00 |
CF Disponibilités | 144 978.00 | | 144 978.00 | 144 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 532 905.00 | | 1 532 905.00 | 1 532 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 316.00 | 85 936.00 | 1 821 380.00 | 1 907 316.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
DH Report à nouveau | -294 850.00 | -50 483.00 | | -294 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 774.00 | -244 367.00 | | 19 774.00 |
DL TOTAL (I) | -255 930.00 | -275 704.00 | | -255 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 267.00 | 118 752.00 | | 111 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 809.00 | 349 236.00 | | 737 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 394.00 | 70 850.00 | | 224 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 448.00 | 203 655.00 | | 319 448.00 |
EA Autres dettes | | 11 847.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684 393.00 | 375 930.00 | | 684 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 310.00 | 1 130 270.00 | | 2 077 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 380.00 | 854 566.00 | | 1 821 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 310.00 | 1 130 270.00 | | 2 077 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 551.00 | | 222 967.00 | 152 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 107.00 | 29 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 374 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 511.00 | | 184 873.00 | 138 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 933.00 | | 13 504.00 | 7 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | | 24 590.00 | 6 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 556.00 | 32 379.00 | | 53 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 553.00 | 27 662.00 | | 49 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003.00 | 4 717.00 | | 4 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 394.00 | 224 394.00 | | 224 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 684 393.00 | 684 393.00 | | 684 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 722.00 | | | 1 090 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VC Groupe et associés | 143 550.00 | | | 143 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 267.00 | 111 267.00 | | 111 267.00 |
VI Groupe et associés | 737 809.00 | 737 809.00 | | 737 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 970.00 | | | 123 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 517.00 | 1 387 927.00 | 16 590.00 | 1 404 517.00 |
VW T.V.A. | 133 871.00 | 133 871.00 | | 133 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 310.00 | 2 077 310.00 | | 2 077 310.00 |