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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 706.00 | 142 286.00 | 431 419.00 | 573 706.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 083.00 | 17 004.00 | 25 080.00 | 42 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 779.00 | 159 290.00 | 512 489.00 | 671 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 190.00 | | 1 457 190.00 | 1 457 190.00 |
BZ Autres créances | 668 824.00 | | 668 824.00 | 668 824.00 |
CF Disponibilités | 52 556.00 | | 52 556.00 | 52 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 221.00 | | 2 219 221.00 | 2 219 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 999.00 | 159 290.00 | 2 731 710.00 | 2 890 999.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 400.00 | | | 210 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
DH Report à nouveau | -275 076.00 | -294 850.00 | | -275 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 390.00 | 19 774.00 | | -199 390.00 |
DL TOTAL (I) | 45 080.00 | -255 930.00 | | 45 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 773.00 | 111 267.00 | | 100 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 752.00 | 737 809.00 | | 698 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 140.00 | 224 394.00 | | 646 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 500.00 | 319 448.00 | | 360 500.00 |
EA Autres dettes | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 475.00 | 684 393.00 | | 809 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 630.00 | 2 077 310.00 | | 2 686 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 710.00 | 1 821 380.00 | | 2 731 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 630.00 | 2 077 310.00 | | 2 686 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 411.00 | | 297 368.00 | 374 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 384.00 | | 250 522.00 | 323 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 437.00 | | 20 646.00 | 21 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 590.00 | | 26 200.00 | 29 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 936.00 | 73 354.00 | | 85 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 216.00 | 65 071.00 | | 77 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 720.00 | 8 284.00 | | 8 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 140.00 | 646 140.00 | | 646 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 091.00 | 108 091.00 | | 108 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 475.00 | 809 475.00 | | 809 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 190.00 | 1 457 190.00 | | 1 457 190.00 |
VB T. V. A. | 92 608.00 | 92 608.00 | | 92 608.00 |
VC Groupe et associés | 456 584.00 | 466 584.00 | | 456 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 773.00 | 773.00 | 100 000.00 | 100 773.00 |
VI Groupe et associés | 698 752.00 | 698 752.00 | | 698 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 054.00 | 2 166 664.00 | 30 390.00 | 2 197 054.00 |
VW T.V.A. | 162 782.00 | 162 782.00 | | 162 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 630.00 | 2 586 630.00 | 100 000.00 | 2 686 630.00 |