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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 259 892.00 | 100 091.00 | 159 801.00 | 259 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 892.00 | 100 091.00 | 159 801.00 | 259 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 514.00 | | 92 514.00 | 92 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 393.00 | | 148 393.00 | 148 393.00 |
072 Créances – Autres | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 607.00 | | 255 607.00 | 255 607.00 |
110 Total général Actif | 515 499.00 | 100 091.00 | 415 407.00 | 515 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 285.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 243.00 | 305 726.00 | | 401 243.00 |
222 Production stockée | 32 940.00 | 3 774.00 | | 32 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
230 Autres produits | 2 425.00 | 3 826.00 | | 2 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 563.00 | 313 326.00 | | 438 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 602.00 | 60 444.00 | | 102 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 149.00 | 1 295.00 | | -13 149.00 |
242 Autres charges externes. | 88 498.00 | 75 277.00 | | 88 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | 6 301.00 | | 3 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 936.00 | 104 257.00 | | 160 936.00 |
252 Charges sociales | 47 081.00 | 26 882.00 | | 47 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 419.00 | 28 096.00 | | 30 419.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 477.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 185.00 | 303 029.00 | | 420 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 378.00 | 10 297.00 | | 18 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | 959.00 | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 1 380.00 | 919.00 | | 1 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | 536.00 | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 245.00 | | 1 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 839.00 | 9 556.00 | | 18 839.00 |