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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 261 605.00 | 142 633.00 | 118 972.00 | 261 605.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 405.00 | 142 633.00 | 119 772.00 | 262 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
072 Créances – Autres | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
084 Disponibilités | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 108.00 | | 86 108.00 | 86 108.00 |
110 Total général Actif | 348 513.00 | 142 633.00 | 205 880.00 | 348 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 015.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 979.00 | 354 105.00 | | 235 979.00 |
222 Production stockée | -12 401.00 | -36 538.00 | | -12 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 834.00 | 5 953.00 | | 9 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 412.00 | 323 520.00 | | 234 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 854.00 | 76 524.00 | | 25 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 012.00 | 9 389.00 | | -1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 77 460.00 | 83 141.00 | | 77 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | 5 334.00 | | 3 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 622.00 | 153 906.00 | | 122 622.00 |
252 Charges sociales | 37 934.00 | 50 548.00 | | 37 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 646.00 | 23 383.00 | | 22 646.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 5 000.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 615.00 | 407 226.00 | | 288 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 203.00 | -83 705.00 | | -54 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 1 557.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 008.00 | 2 641.00 | | 1 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 015.00 | -84 603.00 | | -52 015.00 |