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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 917.00 | 6 773.00 | 7 144.00 | 13 917.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 669.00 | 1 881.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 770.00 | 3 380.00 | 11 389.00 | 14 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 496.00 | 10 822.00 | 202 675.00 | 213 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CF Disponibilités | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 876.00 | 10 822.00 | 231 054.00 | 241 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 290.00 | | | -36 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 388.00 | -36 290.00 | | 20 388.00 |
DL TOTAL (I) | -7 902.00 | -28 290.00 | | -7 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 692.00 | 116 834.00 | | 95 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 770.00 | 114 779.00 | | 114 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | 8 135.00 | | 11 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 533.00 | 21 311.00 | | 16 533.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 957.00 | 261 070.00 | | 238 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 054.00 | 232 779.00 | | 231 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 224.00 | | 191 224.00 | 191 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 224.00 | | 191 224.00 | 191 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 411.00 | |
FQ Autres produits | | | -18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 647.00 | 207 180.00 | | 198 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 259.00 | 243 470.00 | | 178 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 388.00 | -36 290.00 | | 20 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 770.00 | 114 770.00 | | 114 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 692.00 | 95 692.00 | | 95 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 732.00 | 5 988.00 | 5 744.00 | 11 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 957.00 | 238 957.00 | | 238 957.00 |