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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 917.00 | 9 556.00 | 4 361.00 | 13 917.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 1 179.00 | 1 371.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 965.00 | 5 078.00 | 10 886.00 | 15 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 433.00 | 15 813.00 | 178 620.00 | 194 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BZ Autres créances | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CF Disponibilités | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 524.00 | 15 813.00 | 213 711.00 | 229 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 902.00 | -36 290.00 | | -15 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 538.00 | 20 388.00 | | 23 538.00 |
DK Provisions réglementées | 128.00 | | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 15 764.00 | -7 902.00 | | 15 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 867.00 | 95 692.00 | | 73 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 471.00 | 114 770.00 | | 94 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 11 954.00 | | 8 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 778.00 | 16 533.00 | | 20 778.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 948.00 | 238 957.00 | | 197 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 711.00 | 231 054.00 | | 213 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 012.00 | | 213 012.00 | 213 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 012.00 | | 213 012.00 | 213 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 933.00 | 198 647.00 | | 224 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 395.00 | 178 259.00 | | 201 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 538.00 | 20 388.00 | | 23 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 471.00 | 94 471.00 | | 94 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 896.00 | 8 152.00 | 5 744.00 | 13 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 948.00 | 197 948.00 | | 197 948.00 |