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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 408 260.00 | | 408 260.00 | 408 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 578.00 | | 110 578.00 | 110 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 838.00 | | 518 838.00 | 518 838.00 |
CU Autres participations | 408 260.00 | | 408 260.00 | 408 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 969.00 | 96 630.00 | | 101 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 448.00 | 5 339.00 | | 55 448.00 |
DL TOTAL (I) | 162 917.00 | 107 469.00 | | 162 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 494.00 | 301 598.00 | | 224 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 795.00 | 67 347.00 | | 101 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 580.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 185.00 | 50 156.00 | | 26 185.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 920.00 | 421 682.00 | | 355 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 838.00 | 529 151.00 | | 518 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 082.00 | 224 494.00 | | 146 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 254 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 1 459.00 | | 5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 188.00 | 251 268.00 | | 284 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 739.00 | 245 929.00 | | 228 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 448.00 | 5 339.00 | | 55 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 260.00 | | | 408 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 260.00 | | | 408 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
UX Autres créances clients | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 494.00 | 78 411.00 | 146 082.00 | 224 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
VP Divers | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 920.00 | 209 838.00 | 146 082.00 | 355 920.00 |