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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 017.00 | | 114 017.00 | 114 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 877.00 | | 385 877.00 | 385 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 850.00 | | 376 850.00 | 376 850.00 |
CF Disponibilités | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 141.00 | | 468 141.00 | 468 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 018.00 | | 854 018.00 | 854 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 017.00 | | | 114 017.00 |
CU Autres participations | 271 860.00 | | 271 860.00 | 271 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 021.00 | 216 859.00 | | 223 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 169.00 | 6 162.00 | | 474 169.00 |
DL TOTAL (I) | 702 691.00 | 228 521.00 | | 702 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 551.00 | 460 644.00 | | 101 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 2 202.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 336.00 | 43 376.00 | | 45 336.00 |
EA Autres dettes | | 25 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 327.00 | 531 422.00 | | 151 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 018.00 | 759 943.00 | | 854 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 327.00 | 531 422.00 | | 151 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 551.00 | | | 101 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 362.00 | | 215 362.00 | 215 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 362.00 | | 215 362.00 | 215 362.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 399.00 | 1 088.00 | | 38 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 372.00 | 179 260.00 | | 605 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 203.00 | 173 097.00 | | 131 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 169.00 | 6 162.00 | | 474 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 760.00 | | 114 117.00 | 271 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 760.00 | | 114 117.00 | 271 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 017.00 | 114 017.00 | | 114 017.00 |
UX Autres créances clients | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 328.00 | 167 328.00 | | 167 328.00 |
VW T.V.A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 327.00 | 151 327.00 | | 151 327.00 |