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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 2 539.00 | 2 771.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 691.00 | 5 776.00 | 18 915.00 | 24 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 001.00 | 8 315.00 | 196 686.00 | 205 001.00 |
060 Stock marchandises | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
072 Créances – Autres | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
084 Disponibilités | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
110 Total général Actif | 228 784.00 | 8 315.00 | 220 469.00 | 228 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 992.00 | 24 150.00 | | 257 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 859.00 | 24 150.00 | | 259 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 690.00 | 6 212.00 | | 81 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 843.00 | 2 423.00 | | -4 843.00 |
242 Autres charges externes. | 58 127.00 | 12 979.00 | | 58 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 753.00 | 1 132.00 | | 7 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 497.00 | 268.00 | | 87 497.00 |
252 Charges sociales | 24 061.00 | 384.00 | | 24 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 404.00 | 749.00 | | 7 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 689.00 | 24 147.00 | | 261 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 830.00 | 3.00 | | -1 830.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 2 001.00 | 2.00 | | 2 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 845.00 | | | 205 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 710.00 | | | 2 710.00 |