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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 194.00 | 116.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 141.00 | 10 892.00 | 15 249.00 | 26 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 451.00 | 16 086.00 | 190 365.00 | 206 451.00 |
060 Stock marchandises | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
072 Créances – Autres | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
084 Disponibilités | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
110 Total général Actif | 232 876.00 | 16 086.00 | 216 790.00 | 232 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 872.00 | 257 992.00 | | 233 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 867.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 872.00 | 259 859.00 | | 233 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 857.00 | 81 690.00 | | 72 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 727.00 | -4 843.00 | | 727.00 |
242 Autres charges externes. | 59 379.00 | 58 127.00 | | 59 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 106.00 | 7 753.00 | | 7 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 861.00 | 87 497.00 | | 70 861.00 |
252 Charges sociales | 13 019.00 | 24 061.00 | | 13 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 771.00 | 7 404.00 | | 7 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 720.00 | 261 689.00 | | 231 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 152.00 | -1 830.00 | | 2 152.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
294 Charges financières | 1 901.00 | 2 001.00 | | 1 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 251.00 | 4.00 | | 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 001.00 | | | 205 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 133.00 | | | 16 133.00 |