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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
084 Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
110 Total général Actif | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 458.00 | 48 896.00 | | 44 458.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 17.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 490.00 | 48 913.00 | | 44 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 690.00 | 10 838.00 | | 8 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -317.00 | 77.00 | | -317.00 |
242 Autres charges externes. | 18 283.00 | 20 874.00 | | 18 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 1 158.00 | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 6 739.00 | 6 777.00 | | 6 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 346.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 250.00 | 55 689.00 | | 50 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 760.00 | -6 776.00 | | -5 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 432.00 | 2 500.00 | | 2 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 328.00 | -6 276.00 | | -3 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 156.00 | | | 4 156.00 |