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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
072 Créances – Autres | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
084 Disponibilités | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
110 Total général Actif | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 607.00 | 48 833.00 | | 45 607.00 |
230 Autres produits | 1 397.00 | 85.00 | | 1 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 004.00 | 48 918.00 | | 47 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 125.00 | 5 907.00 | | 7 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | 1 529.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 16 275.00 | 16 607.00 | | 16 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 1 068.00 | | 1 063.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 180.00 | 15 600.00 | | 15 180.00 |
252 Charges sociales | 6 128.00 | 7 019.00 | | 6 128.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 343.00 | | |
262 Autres charges | 24.00 | 83.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 847.00 | 49 158.00 | | 45 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 158.00 | -240.00 | | 1 158.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | 240.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 343.00 | | | 1 343.00 |