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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 020.00 | 1 025.00 | 32 995.00 | 34 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 207.00 | 1 025.00 | 72 182.00 | 73 207.00 |
072 Créances – Autres | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
084 Disponibilités | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 539.00 | | 56 539.00 | 56 539.00 |
110 Total général Actif | 129 746.00 | 1 025.00 | 128 721.00 | 129 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 429.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 035.00 | | | -7 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 718.00 | | | 718.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 429.00 | | | -7 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 535.00 | | | 3 535.00 |