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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442 409.00 | 61 898.00 | 380 511.00 | 442 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 351 646.00 | | 2 351 646.00 | 2 351 646.00 |
040 Immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 796 711.00 | 61 898.00 | 2 734 813.00 | 2 796 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 415 602.00 | | 415 602.00 | 415 602.00 |
072 Créances – Autres | 493 627.00 | | 493 627.00 | 493 627.00 |
084 Disponibilités | 560 571.00 | | 560 571.00 | 560 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 484 891.00 | | 1 484 891.00 | 1 484 891.00 |
110 Total général Actif | 4 281 602.00 | 61 898.00 | 4 219 704.00 | 4 281 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 386.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 101 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 613 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 590 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 941 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 941 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 145 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 219 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 582 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 605 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
242 Autres charges externes. | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 993.00 | | | -53 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
294 Charges financières | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 386.00 | | | -76 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350 659.00 | | | 350 659.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 232 301.00 | | | 2 232 301.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 141.00 | | | 211 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 585 570.00 | | | 2 585 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 959.00 | | | 1 959.00 |