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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 872.00 | 3 951.00 | 4 921.00 | 8 872.00 |
040 Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 497.00 | 3 951.00 | 22 546.00 | 26 497.00 |
060 Stock marchandises | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
072 Créances – Autres | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
084 Disponibilités | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
110 Total général Actif | 45 245.00 | 3 951.00 | 41 294.00 | 45 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 271.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 043.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 172.00 | 104 256.00 | | 112 172.00 |
230 Autres produits | 3 197.00 | 1 218.00 | | 3 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 369.00 | 105 474.00 | | 115 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 966.00 | 45 604.00 | | 33 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | -2 164.00 | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 064.00 | 2 425.00 | | 3 064.00 |
242 Autres charges externes. | 36 002.00 | 23 834.00 | | 36 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 1 794.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 231.00 | 20 081.00 | | 26 231.00 |
252 Charges sociales | 4 403.00 | 3 577.00 | | 4 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 276.00 | 1 675.00 | | 2 276.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 102.00 | | |
262 Autres charges | 328.00 | 251.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 610.00 | 99 179.00 | | 107 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 758.00 | 6 295.00 | | 7 758.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 136.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 751.00 | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 535.00 | 5 408.00 | | 6 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |