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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 872.00 | 6 395.00 | 2 477.00 | 8 872.00 |
040 Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 497.00 | 6 395.00 | 20 102.00 | 26 497.00 |
060 Stock marchandises | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
072 Créances – Autres | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
084 Disponibilités | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
110 Total général Actif | 63 436.00 | 6 395.00 | 57 041.00 | 63 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 271.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 285.00 | 112 172.00 | | 131 285.00 |
230 Autres produits | 2 081.00 | 3 197.00 | | 2 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 366.00 | 115 369.00 | | 133 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 278.00 | 33 966.00 | | 40 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -472.00 | 43.00 | | -472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 983.00 | 3 064.00 | | 2 983.00 |
242 Autres charges externes. | 24 046.00 | 36 002.00 | | 24 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 1 299.00 | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 224.00 | 26 231.00 | | 40 224.00 |
252 Charges sociales | 3 760.00 | 4 403.00 | | 3 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 444.00 | 2 276.00 | | 2 444.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 328.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 129.00 | 107 610.00 | | 115 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 236.00 | 7 758.00 | | 18 236.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 345.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 879.00 | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 668.00 | 6 535.00 | | 15 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |