| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 1 478.00 | 293.00 | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 232.00 | 19 606.00 | 20 625.00 | 40 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 393.00 | 21 084.00 | 23 309.00 | 44 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 958.00 | | 425 958.00 | 425 958.00 |
BZ Autres créances | 175 058.00 | | 175 058.00 | 175 058.00 |
CF Disponibilités | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 533.00 | | 624 533.00 | 624 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 927.00 | 21 084.00 | 647 843.00 | 668 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
DL TOTAL (I) | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
DP Provisions pour risques | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 328.00 | | | 472 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 151.00 | | | 606 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 843.00 | | | 647 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 572.00 | | | 592 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 921.00 | | 1 743 921.00 | 1 743 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 921.00 | | 1 743 921.00 | 1 743 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 424.00 | | | 1 749 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 061.00 | | | 1 735 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 603.00 | | 790.00 | 43 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 790.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 447.00 | 8 636.00 | | 12 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 447.00 | 8 636.00 | | 12 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 328.00 | 472 328.00 | | 472 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 425 958.00 | | | 425 958.00 |
VB T. V. A. | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
VC Groupe et associés | 87 254.00 | | | 87 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 606.00 | 8 028.00 | 13 578.00 | 21 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 406.00 | 601 016.00 | 2 390.00 | 603 406.00 |
VW T.V.A. | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 151.00 | 592 572.00 | 13 578.00 | 606 151.00 |