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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 516.00 | 30 119.00 | 31 397.00 | 61 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 678.00 | 31 891.00 | 33 787.00 | 65 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 996.00 | | 754 996.00 | 754 996.00 |
BZ Autres créances | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
CF Disponibilités | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 526.00 | | 851 526.00 | 851 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 204.00 | 31 891.00 | 885 313.00 | 917 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DL TOTAL (I) | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
DP Provisions pour risques | 546.00 | | | 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 546.00 | | | 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 948.00 | | | 96 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 913.00 | | | 579 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 228.00 | | | 140 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 746.00 | | | 835 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 313.00 | | | 885 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 284.00 | | | 830 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 444.00 | | 1 862 444.00 | 1 862 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 444.00 | | 1 862 444.00 | 1 862 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 330.00 | | | 1 885 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 446.00 | | | 1 875 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 393.00 | | 21 284.00 | 44 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 003.00 | | 21 284.00 | 42 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 084.00 | 10 806.00 | | 21 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 084.00 | 10 806.00 | | 21 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 555.00 | 546.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | 546.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | 2 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 913.00 | 579 913.00 | | 579 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 754 996.00 | 754 996.00 | | 754 996.00 |
VB T. V. A. | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 578.00 | 8 117.00 | 5 461.00 | 13 578.00 |
VI Groupe et associés | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 851.00 | 812 461.00 | 2 390.00 | 814 851.00 |
VW T.V.A. | 101 524.00 | 101 524.00 | | 101 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 746.00 | 830 284.00 | 5 461.00 | 835 746.00 |