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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 080.00 | 833.00 | 1 247.00 | 2 080.00 |
AP Constructions | 114 462.00 | 15 375.00 | 99 086.00 | 114 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 831.00 | 1 446.00 | 4 386.00 | 5 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 204.00 | 37 827.00 | 104 378.00 | 142 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 721.00 | 55 481.00 | 227 240.00 | 282 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 923.00 | 105.00 | 13 818.00 | 13 923.00 |
BZ Autres créances | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CF Disponibilités | 128 145.00 | | 128 145.00 | 128 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 045.00 | 105.00 | 232 940.00 | 233 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 766.00 | 55 586.00 | 460 180.00 | 515 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 788.00 | -3 411.00 | | 60 788.00 |
DL TOTAL (I) | 67 377.00 | 6 590.00 | | 67 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 219.00 | 259 306.00 | | 219 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 100.00 | 54 278.00 | | 70 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 556.00 | 11 556.00 | | 36 556.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 110.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 803.00 | 388 929.00 | | 392 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 180.00 | 395 519.00 | | 460 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 803.00 | 169 917.00 | | 392 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 721.00 | | | 282 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 498.00 | | | 262 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 558.00 | 27 923.00 | | 27 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | 416.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 141.00 | 27 507.00 | | 27 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65.00 | 40.00 | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 40.00 | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 40.00 | | 65.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
UX Autres créances clients | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 219.00 | 219 219.00 | | 219 219.00 |
VI Groupe et associés | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 803.00 | 392 803.00 | | 392 803.00 |