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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 080.00 | 1 249.00 | 831.00 | 2 080.00 |
AP Constructions | 114 462.00 | 23 006.00 | 91 456.00 | 114 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 831.00 | 2 170.00 | 3 662.00 | 5 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 204.00 | 56 978.00 | 85 226.00 | 142 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 721.00 | 83 403.00 | 199 317.00 | 282 721.00 |
BT Marchandises | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 816.00 | 200.00 | 10 616.00 | 10 816.00 |
BZ Autres créances | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CF Disponibilités | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 219.00 | 200.00 | 173 019.00 | 173 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 940.00 | 83 603.00 | 372 336.00 | 455 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
DH Report à nouveau | | -3 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 853.00 | 60 788.00 | | -41 853.00 |
DL TOTAL (I) | 25 524.00 | 67 377.00 | | 25 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 608.00 | 219 219.00 | | 178 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 757.00 | 70 100.00 | | 71 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 277.00 | 36 556.00 | | 29 277.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 3 250.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 812.00 | 392 803.00 | | 346 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 336.00 | 460 180.00 | | 372 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 812.00 | 392 803.00 | | 346 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 721.00 | | | 282 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 498.00 | | | 262 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 481.00 | 27 923.00 | | 55 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | 416.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 648.00 | 27 507.00 | | 54 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | 95.00 | | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | 95.00 | | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | 95.00 | | 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
UX Autres créances clients | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 608.00 | 178 608.00 | | 178 608.00 |
VI Groupe et associés | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 812.00 | 346 812.00 | | 346 812.00 |