| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 719.00 | 1 271.00 | 1 449.00 | 2 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 000.00 | 16 380.00 | 22 620.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 162.00 | 66 499.00 | 242 663.00 | 309 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 733.00 | 84 149.00 | 322 584.00 | 406 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 91 577.00 | | 91 577.00 | 91 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 192.00 | 4 703.00 | 11 489.00 | 16 192.00 |
BZ Autres créances | 465 085.00 | | 465 085.00 | 465 085.00 |
CF Disponibilités | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 591.00 | 4 703.00 | 627 888.00 | 632 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 324.00 | 88 852.00 | 950 472.00 | 1 039 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 952.00 | | | -102 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
DK Provisions réglementées | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DL TOTAL (I) | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 329.00 | | | 369 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 697.00 | | | 406 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
EA Autres dettes | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 114.00 | | | 940 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 472.00 | | | 950 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 197.00 | | | 647 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 759.00 | 48 521.00 | 471 280.00 | 422 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 759.00 | 48 521.00 | 471 280.00 | 422 759.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 703.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -40.00 | | | -40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 004.00 | | | 218 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 004.00 | | | 218 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 991.00 | | | 184 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 916.00 | | | -1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 413.00 | | | 690 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 440.00 | | | 589 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 907.00 | 826.00 | | 405 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 162.00 | | | 348 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 693.00 | 826.00 | | 21 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 200.00 | 40 949.00 | | 43 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 727.00 | 544.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 473.00 | 40 405.00 | | 42 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 440.00 | 5 897.00 | | 3 440.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 440.00 | 10 600.00 | | 3 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 703.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 897.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 697.00 | 406 697.00 | | 406 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
UX Autres créances clients | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VB T. V. A. | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 329.00 | 76 412.00 | 246 667.00 | 369 329.00 |
VI Groupe et associés | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 984.00 | | | 392 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 723.00 | 509 204.00 | 22 519.00 | 531 723.00 |
VW T.V.A. | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 229.00 | 642 312.00 | 246 667.00 | 935 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
ST Autres comptes | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 812.00 | | | 91 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 417.00 | | | 194 417.00 |