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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 719.00 | 1 814.00 | 905.00 | 2 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 000.00 | 24 180.00 | 14 820.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 915.00 | 99 690.00 | 227 225.00 | 326 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 771.00 | 125 684.00 | 293 087.00 | 418 771.00 |
BT Marchandises | 117 753.00 | | 117 753.00 | 117 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 636.00 | | 74 636.00 | 74 636.00 |
BZ Autres créances | 141 864.00 | | 141 864.00 | 141 864.00 |
CF Disponibilités | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 793.00 | | 385 793.00 | 385 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 564.00 | 125 684.00 | 678 880.00 | 804 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 979.00 | -102 952.00 | | -1 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 785.00 | 100 972.00 | | -29 785.00 |
DK Provisions réglementées | 15 235.00 | 9 337.00 | | 15 235.00 |
DL TOTAL (I) | -13 530.00 | 10 358.00 | | -13 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 843.00 | 369 329.00 | | 372 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 60 236.00 | | 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 989.00 | 4 885.00 | | 31 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 597.00 | 406 697.00 | | 192 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 945.00 | 86 660.00 | | 61 945.00 |
EA Autres dettes | 32 545.00 | 12 306.00 | | 32 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 410.00 | 940 114.00 | | 692 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 880.00 | 950 472.00 | | 678 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 337.00 | 5 897.00 | | 9 337.00 |
6T Sur comptes clients | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 597.00 | 192 597.00 | | 192 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 843.00 | 141 593.00 | 231 250.00 | 372 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 554.00 | 238 751.00 | 16 804.00 | 255 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 420.00 | 429 171.00 | 231 250.00 | 660 420.00 |