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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 681.00 | 5 121.00 | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 058.00 | 2 134.00 | 11 925.00 | 14 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 860.00 | 2 814.00 | 112 046.00 | 114 860.00 |
BT Marchandises | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 037.00 | 3 126.00 | 1 912.00 | 5 037.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 235.00 | 3 126.00 | 18 109.00 | 21 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 094.00 | 5 940.00 | 130 154.00 | 136 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 476.00 | | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 716.00 | 476.00 | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 13 192.00 | 10 476.00 | | 13 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 890.00 | 2 732.00 | | 104 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 4 692.00 | | 10 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225.00 | 1 766.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 963.00 | 9 190.00 | | 116 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 154.00 | 19 666.00 | | 130 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 963.00 | 8 978.00 | | 116 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 404.00 | | 97 404.00 | 97 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 404.00 | | 97 404.00 | 97 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 84.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 430.00 | 52 703.00 | | 99 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 714.00 | 52 227.00 | | 96 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 716.00 | 476.00 | | 2 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382.00 | | 113 478.00 | 1 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | | 18 478.00 | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445.00 | 2 369.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 2 369.00 | | 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 3 126.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 3 126.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 3 126.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 126.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 890.00 | 104 890.00 | | 104 890.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 339.00 | | | 133 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 963.00 | 116 963.00 | | 116 963.00 |