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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 2 556.00 | 3 245.00 | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 058.00 | 6 720.00 | 7 338.00 | 14 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 860.00 | 9 276.00 | 105 584.00 | 114 860.00 |
BT Marchandises | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 001.00 | 3 959.00 | 1 042.00 | 5 001.00 |
BZ Autres créances | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 547.00 | 3 959.00 | 8 588.00 | 12 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 407.00 | 13 235.00 | 114 172.00 | 127 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 731.00 | 2 192.00 | | 4 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 793.00 | 2 539.00 | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 21 523.00 | 15 731.00 | | 21 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 341.00 | 85 473.00 | | 65 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 428.00 | 11 586.00 | | 15 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 571.00 | 3 832.00 | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 648.00 | 100 890.00 | | 92 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 172.00 | 116 621.00 | | 114 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 929.00 | 35 509.00 | | 43 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 824.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 284.00 | | 123 284.00 | 123 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 284.00 | | 123 284.00 | 123 284.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 443.00 | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 286.00 | 133 856.00 | | 123 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 493.00 | 131 317.00 | | 117 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 793.00 | 2 539.00 | | 5 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 860.00 | | | 114 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 268.00 | 3 008.00 | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 268.00 | 3 008.00 | | 6 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 126.00 | 834.00 | | 3 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126.00 | 834.00 | | 3 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126.00 | 834.00 | | 3 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 341.00 | 16 622.00 | 48 719.00 | 65 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 648.00 | 43 929.00 | 48 719.00 | 92 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 1 136.00 | | 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 501.00 | 5 391.00 | | 6 501.00 |
ST Autres comptes | 10 481.00 | 14 089.00 | | 10 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 969.00 | 13 958.00 | | 14 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 637.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 893.00 | 1 773.00 | | 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 046.00 | 22 106.00 | | 20 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 231.00 | 14 998.00 | | 12 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 950.00 | 33 438.00 | | 31 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |