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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
AP Constructions | 827.00 | 554.00 | 273.00 | 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246.00 | 1 290.00 | 956.00 | 2 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 504.00 | 42 999.00 | 52 505.00 | 95 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 518.00 | 45 742.00 | 69 776.00 | 115 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BT Marchandises | 11 375.00 | 4 454.00 | 6 921.00 | 11 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 105.00 | 9 234.00 | 180 871.00 | 190 105.00 |
BZ Autres créances | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CF Disponibilités | 192 585.00 | | 192 585.00 | 192 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 329.00 | 13 688.00 | 415 641.00 | 429 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 847.00 | 59 430.00 | 485 417.00 | 544 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 940.00 | 283 940.00 | | 283 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 051.00 | 39 397.00 | | 25 051.00 |
DL TOTAL (I) | 323 389.00 | 323 337.00 | | 323 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 669.00 | 17 766.00 | | 19 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 2 810.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 743.00 | 53 806.00 | | 18 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 199.00 | 87 795.00 | | 118 199.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 5 879.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 029.00 | 168 057.00 | | 162 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 417.00 | 491 395.00 | | 485 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 328.00 | 159 036.00 | | 151 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 690.00 | 25 795.00 | 2 743.00 | 22 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 427.00 | 25 157.00 | 2 743.00 | 22 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 669.00 | 8 969.00 | 10 700.00 | 19 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 199.00 | 118 199.00 | | 118 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 591.00 | 221 860.00 | 731.00 | 222 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 029.00 | 151 328.00 | 10 700.00 | 162 029.00 |