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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
AP Constructions | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246.00 | 1 935.00 | 311.00 | 2 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 329.00 | 42 553.00 | 59 776.00 | 102 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 343.00 | 46 214.00 | 76 129.00 | 122 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 800.00 | 4 465.00 | 8 335.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 692.00 | 9 234.00 | 192 458.00 | 201 692.00 |
BZ Autres créances | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CF Disponibilités | 107 789.00 | | 107 789.00 | 107 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 822.00 | 13 699.00 | 337 123.00 | 350 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 164.00 | 59 913.00 | 413 251.00 | 473 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 940.00 | 283 940.00 | | 283 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 2 000.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 149.00 | 12 397.00 | | 11 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 956.00 | 25 051.00 | | -54 956.00 |
DL TOTAL (I) | 243 433.00 | 323 389.00 | | 243 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 236.00 | 19 669.00 | | 36 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 309.00 | 18 743.00 | | 50 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 971.00 | 118 199.00 | | 72 971.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 3 490.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 818.00 | 162 029.00 | | 169 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 251.00 | 485 417.00 | | 413 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 742.00 | 24 310.00 | 23 838.00 | 45 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 843.00 | 24 310.00 | 23 838.00 | 44 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 236.00 | 17 913.00 | 18 323.00 | 36 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 964.00 | 230 233.00 | 731.00 | 230 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 757.00 | 144 433.00 | 18 323.00 | 162 757.00 |