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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 456.00 | 15 270.00 | 32 186.00 | 47 456.00 |
040 Immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 472.00 | 15 270.00 | 56 202.00 | 71 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
088 Caisse | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
110 Total général Actif | 91 748.00 | 15 270.00 | 76 478.00 | 91 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 403.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 356.00 | 52 245.00 | | 58 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 763.00 | 7.00 | | 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 119.00 | 52 252.00 | | 63 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 062.00 | 10 514.00 | | 7 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -233.00 | -7 444.00 | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 24 209.00 | 24 223.00 | | 24 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 2 035.00 | | 2 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 640.00 | 3 995.00 | | 9 640.00 |
252 Charges sociales | 3 075.00 | 1 016.00 | | 3 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 219.00 | 6 051.00 | | 9 219.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 199.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 719.00 | 40 590.00 | | 55 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 400.00 | 11 663.00 | | 7 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
294 Charges financières | 956.00 | 823.00 | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 553.00 | 103.00 | | 1 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 1 689.00 | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 621.00 | 9 047.00 | | 5 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |