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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 529.00 | 40 482.00 | 5 047.00 | 45 529.00 |
040 Immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 125.00 | 40 482.00 | 29 643.00 | 70 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
072 Créances – Autres | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
084 Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
088 Caisse | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
110 Total général Actif | 80 135.00 | 40 482.00 | 39 653.00 | 80 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 468.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 875.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 092.00 | 67 898.00 | | 36 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4 760.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 491.00 | 72 658.00 | | 53 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 828.00 | 6 065.00 | | 4 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | 1 618.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 19 392.00 | 24 474.00 | | 19 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | 6 714.00 | | 1 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 195.00 | 17 794.00 | | 9 195.00 |
252 Charges sociales | 2 598.00 | 9 151.00 | | 2 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 779.00 | 8 907.00 | | 8 779.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 290.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 872.00 | 75 013.00 | | 46 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 619.00 | -2 355.00 | | 6 619.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | 3 411.00 | | 243.00 |
294 Charges financières | 662.00 | 791.00 | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 190.00 | 266.00 | | 6 190.00 |