| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 756.00 | 2 576.00 | 2 180.00 | 4 756.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 612.00 | 588.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 162.00 | 628.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 156.00 | 5 528.00 | 30 628.00 | 36 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 802.00 | 8 878.00 | 125 925.00 | 134 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 192.00 | 8 878.00 | 187 314.00 | 196 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 748.00 | | | 180 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 209.00 | | | 184 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 314.00 | | | 187 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 209.00 | | | 184 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 136.00 | 9 042.00 | 119 178.00 | 110 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 136.00 | 9 042.00 | 119 178.00 | 110 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 878.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 901.00 | | | 122 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 946.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 453.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 690.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 713.00 | 183 713.00 | | 183 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 209.00 | 184 209.00 | | 184 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |