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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 756.00 | 4 161.00 | 595.00 | 4 756.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 012.00 | 188.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 275.00 | 515.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 725.00 | 9 362.00 | 30 363.00 | 39 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 371.00 | 14 809.00 | 123 562.00 | 138 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 047.00 | | 70 047.00 | 70 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 418.00 | 14 809.00 | 193 609.00 | 208 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
DL TOTAL (I) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 195.00 | | | 164 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 358.00 | | | 175 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 609.00 | | | 193 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 358.00 | | | 175 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 777.00 | | | 95 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 302.00 | 4 346.00 | | 6 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 400.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | 3 946.00 | | 5 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 075.00 | 172 075.00 | | 172 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 358.00 | 175 358.00 | | 175 358.00 |