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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 839.00 | 6 894.00 | 53 945.00 | 60 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 258.00 | 10 130.00 | 65 128.00 | 75 258.00 |
BT Marchandises | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BZ Autres créances | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
CF Disponibilités | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 953.00 | 10 130.00 | 137 824.00 | 147 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 878.00 | | | -11 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | -6 479.00 | | | -6 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 303.00 | | | 144 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 824.00 | | | 137 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 243.00 | | 189 243.00 | 189 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 243.00 | | 189 243.00 | 189 243.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 082.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 243.00 | | | 189 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 844.00 | | | 188 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399.00 | | | 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 814.00 | | 32 443.00 | 42 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 814.00 | | 18 025.00 | 42 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 372.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47.00 | 10 082.00 | | 47.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 6 847.00 | | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
UX Autres créances clients | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 933.00 | 10 995.00 | 55 939.00 | 66 933.00 |
VI Groupe et associés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 084.00 | 49 712.00 | 10 372.00 | 60 084.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 303.00 | 88 364.00 | 55 939.00 | 144 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |