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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 789.00 | 821.00 | 1 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 839.00 | 13 938.00 | 46 902.00 | 60 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 034.00 | 14 727.00 | 59 307.00 | 74 034.00 |
BT Marchandises | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
BZ Autres créances | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
CF Disponibilités | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 039.00 | | 102 039.00 | 102 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 073.00 | 14 727.00 | 161 346.00 | 176 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 479.00 | | | -11 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
DL TOTAL (I) | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 322.00 | | | 135 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 346.00 | | | 161 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 322.00 | | | 135 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 918.00 | | 259 918.00 | 259 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 918.00 | | 259 918.00 | 259 918.00 |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 833.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | 175.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 330.00 | | | 263 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 827.00 | | | 230 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 258.00 | | 2 011.00 | 75 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 235.00 | | 74 034.00 | 3 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | 2 421.00 | 3 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 047.00 | | 1 610.00 | 4 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 372.00 | | 401.00 | 10 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 130.00 | 7 833.00 | 3 235.00 | 10 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 789.00 | 3 235.00 | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 894.00 | 7 043.00 | | 6 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
UX Autres créances clients | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VB T. V. A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
VI Groupe et associés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 364.00 | 65 591.00 | 10 773.00 | 76 364.00 |
VW T.V.A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 322.00 | 135 322.00 | | 135 322.00 |