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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 877 173.00 | 375 435.00 | 1 501 738.00 | 1 877 173.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 162.00 | 8 632.00 | 34 529.00 | 43 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 003.00 | 4 263.00 | 15 740.00 | 20 003.00 |
AN Terrains | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AP Constructions | 974 145.00 | 90 397.00 | 883 749.00 | 974 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878 010.00 | 224 436.00 | 2 653 574.00 | 2 878 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 995.00 | 14 445.00 | 30 550.00 | 44 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 071 042.00 | | 7 071 042.00 | 7 071 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 146 530.00 | 717 607.00 | 12 428 923.00 | 13 146 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 352 247.00 | 126 181.00 | 3 226 066.00 | 3 352 247.00 |
BN En cours de production de biens | 1 223 430.00 | | 1 223 430.00 | 1 223 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 144 670.00 | 588 891.00 | 4 555 779.00 | 5 144 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362 508.00 | | 3 362 508.00 | 3 362 508.00 |
BZ Autres créances | 14 775 705.00 | | 14 775 705.00 | 14 775 705.00 |
CF Disponibilités | 3 831 260.00 | | 3 831 260.00 | 3 831 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 898.00 | | 118 898.00 | 118 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 830 229.00 | 715 072.00 | 31 115 157.00 | 31 830 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 976 759.00 | 1 432 679.00 | 43 544 080.00 | 44 976 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 436.00 | | | -9 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 354 857.00 | -9 436.00 | | 9 354 857.00 |
DL TOTAL (I) | 9 995 421.00 | 640 564.00 | | 9 995 421.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 665 344.00 | | | 5 665 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 690 344.00 | | | 5 690 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 840 076.00 | | | 5 840 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 667 289.00 | 1 123 614.00 | | 10 667 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 917 124.00 | | | 5 917 124.00 |
EA Autres dettes | 5 426 829.00 | 610 000.00 | | 5 426 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 858 315.00 | 1 733 614.00 | | 27 858 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 544 080.00 | 2 374 178.00 | | 43 544 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 47 516 236.00 | 47 516 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 47 516 236.00 | 47 516 236.00 | |
FM Production stockée | | | 6 368 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 360 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 306 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 589 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 261 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 189 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 505 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 988 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 451 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715 072.00 | |
GE Autres charges | | | 483 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 130 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 176 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 117 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 011 500.00 | | | 5 011 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 011 500.00 | | | 5 011 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 010 532.00 | | | 5 010 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 975 674.00 | | | 1 975 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 797 228.00 | | | 5 797 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 355 682.00 | | | 62 355 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 000 825.00 | 9 436.00 | | 53 000 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 354 857.00 | -9 436.00 | | 9 354 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 920.00 | | 16 777 035.00 | 926 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 507 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 557 425.00 | 13 146 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 630 194.00 | 1 877 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | 63 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 927 228.00 | 11 206 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 920.00 | | 14 206 500.00 | 926 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 995 674.00 | 278 067.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 652 335.00 | 276 900.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 330 444.00 | 1 167.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -5 582 000.00 | 545 829.00 | 437 485.00 | -5 582 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 715 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 715 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 260 901.00 | 437 485.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166 292.00 | 437 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 667 289.00 | 10 667 289.00 | | 10 667 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 712 643.00 | 3 712 643.00 | | 3 712 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 935 943.00 | 1 935 943.00 | | 1 935 943.00 |
UX Autres créances clients | 3 362 508.00 | | | 3 362 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 1 875 518.00 | | | 1 875 518.00 |
VC Groupe et associés | 12 833 933.00 | | | 12 833 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VI Groupe et associés | 5 426 829.00 | 5 426 829.00 | | 5 426 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 842.00 | 141 842.00 | | 141 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 577.00 | | | 87 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 898.00 | | | 118 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 278 622.00 | 18 278 622.00 | | 18 278 622.00 |
VW T.V.A. | 126 695.00 | 126 695.00 | | 126 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 018 240.00 | 22 018 240.00 | | 22 018 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |